证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-007
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛误纪录、误导性表现好像要紧遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
紧迫内容指示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”握有东谈主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。“友发转债”
握有东谈主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：投资者领受回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出握有的“友
发转债”。放胆现在，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者领受回售可能会带
来吃亏，敬请投资者持重风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于圮绝募投神志并将剩余召募资金用于经久补充流动资金的议案》
。凭据《天津
友发钢管集团股份有限公司公成立行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行处置见识》
《可退换公司债券处置见识》
《上海证券来回所股
票上市国法》和本公司《可退换公司债券召募说明书》，就回售筹商事项向举座“友发转债”
握有东谈主公告如下：
一、回售要求详细
（一）附加回售要求
凭据公司《召募说明书》的商定，附加回售要求内容如下：
“若公司本次公成立行的可退换公司债券召募资金投资神志标扩充情况与公司在召募
说明书中的喜悦情况比较出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，
可退换公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券握有东谈主有权将其握有的可退换
公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可退换公司债券握有东谈主
在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售通告期内进行回售，该次附加回售申
报期内不扩充回售的，自动丧失该回售权，弗成从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
凭据公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
缱绻可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的筹商事项
（一）回售事项的指示
“友发转债”握有东谈主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。“友发转债”握有东谈主
有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售通告法子
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
诳骗回售权的可转债握有东谈主应在回售通告期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售
通告，标的为卖出，回售通告经说明后弗成打消。
淌若通告当日未能申答复捷，可于次日继续通告（限通告期内）。
（三）回售通告期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付治安
本公司将按前款国法的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司的筹商业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来回
“友发转债”在回售时辰将继续来回，但住手转股。在吞并来回日内，若“友发转债”
握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券剖判面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，可转债仍
将继续来回，待回售期达成后，本公司将闪现干系公告，在公告三个来回日后“友发转债”
将住手来回。
四、筹商格局
筹商部门：董秘办
筹商电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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